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Curso Comercialização Milho e Soja - Como reduzir os riscos na comercialização utilizando ferramentas globais

16 e 17 de maio, em Sinop/MT

Programação[ Ficha de Inscrição ]
Primeiro dia: 

8h45 - Recepção 


9h00 - Análise Fundamental – Conceitos iniciais
- Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
- Quebre a sua resistência em mudar o seu modelo de comercialização
- Utilize as ferramentas que o mercado usa porque este é o jogo
- A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
- Análise fundamental e técnica: a união perfeita
- Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
- Produção mundial – principais destaques
- O fluxo do comércio mundial
- Esmagamento x exportação
- Principais exportadores

10h45 – Coffee break 

- A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
- Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
- Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
- Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
- Indicadores decisivos no ambiente internacional
- Condicionantes da demanda – milho e soja
- Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
- Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
- Os problemas do setor industrial brasileiro
- Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
- Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
- As características da demanda de milho brasileira

12h00 – Almoço livre

14h00 – Formação de Preços 
- A importância da CBOT
- A formação dos preços domésticos
- A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
- O prêmio de exportação
- A importância da taxa de câmbio
- Influência de fatores econômicos na formação do preço
- Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
- Formação da opinião e atitudes de comercialização
- Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros

16h00 – Coffee break 

- O sistema de comercialização no Brasil
- O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
- O mercado físico interno de balcão e para fixação
- O mercado de lotes ou disponível
- O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
- A CPR e a CPR financeira
- Paridade de exportação
- Paridade de exportação com preços futuros
- Crush Margin
- Comercialização da safrinha na exportação 
- O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e câmbio.
- Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do sentimentalismo
- Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?                                       

Segundo dia: 

9h00 – Introdução ao Mercado Futuro 
- A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
- O contrato futuros – definição e objetivos
- Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
- Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
- Especulação
- Lei do hedge e Lei da convergência
- Ajuste diário
- Margem de garantia (Performance Bond)
- Formas de liquidação
- Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
- Exemplos de operações na CBOT e BM&F

10h45 – Coffee break 

11h00 – Operação com Contratos Futuros
- Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
- Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
- Operações de trava
- Simulação de operação de hedge na BM&F
- Operações de troca com fixação nos preços futuros
- Operações Ex pit - produtor – indústria
- Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

13h00 – Almoço livre

14h00 – Introdução ao Mercado de Opções
- Definição
- Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
- Agentes
- Strikeprice
- Meses e nomenclatura
- Fatores que afetam o preço das opções
- Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
- Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
- Operações básicas de opções de compra e de venda
- Trava com opções e físico
- Proteja o seu preço futuro
- A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

16h00 – Coffee break 

16h15 – Introdução à Análise Técnica
- Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
- Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
- Princípios
- Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
- Períodos – diário, semanal e intraday
- Topos e fundos
- Tendências e acumulação
- Linhas de tendência
- Suporte e resistência
- Médias móveis
- Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
- Monte o seu gráfico com o professor
- Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
- Monte o seu gráfico com o professor

17h30 - Encerramento

Objetivo
O curso tem como objetivo mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, conhecer as estratégias de comercialização disponíveis para os mercados de milho e soja, dominar as técnicas que permitem a adequada ligação entre o mercado físico, de futuros e de opções, melhorar a gestão do risco derivado da volatilidade e oscilação de preços nos mercados de milho e soja e aumentar a rentabilidade nas operações de compra e venda. 

Público alvo: 
Representantes do governo federal e estadual, produtores de milho e soja, cooperativas agropecuárias, corretores, tradings, armazenadores, exportadores, indústrias alimentícias e de beneficiamento, entidades de financiamento do agronegócio e de seguros, executivos de mercado e de gerenciamento de riscos de preço, consultores e pesquisadores e profissionais que desejam reciclar seus conhecimentos.

Dinâmica do curso: 
A aplicação do conhecimento adquirido facilitará aos participantes, a análise da conjuntura e dos fundamentos de mercado, formação de cenários, definição de tendências, análise de sensibilidade, definição de variáveis críticas que podem alterar as perspectivas para o comportamento dos preços.
O curso é composto por aulas expositivas, com exercícios para reflexão e questões para fixação da aprendizagem. 
Disponibilizamos material de apoio para aprofundamento dos tópicos apresentado no curso com um dia de antecedência para acompanhamento em sala. 

Consultor: Paulo Roberto Molinari
Economista pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Agribusiness pela FAE. Atua há 28 anos em análise econômica e de mercados agrícolas. Consultor Sênior em Agribusiness. Especialização nos segmentos de milho e carnes, sendo Diretor Técnico de SAFRAS & Mercado.
[ Ficha de Inscrição ]

Informações Administrativas

Data: 16 e 17 de maio, em Sinop/MT
Local: A definir

Investimento

CLIENTES SAFRAS e/ou CMA,
para inscrição e pagamento até 08/05/2018: 1890,00
para inscrição e pagamento após 08/05/2018: 2250,00

NÃO CLIENTES,
para inscrição e pagamento até 08/05/2018: 2250,00
para inscrição e pagamento após 08/05/2018: 2730,00

Desconto de 10% para a inscrição do segundo participante da mesma empresa e de 20% para o terceiro ou mais participantes de uma mesma empresa.

Cancelamentos: Se você não puder comparecer, um participante substituto pode ser indicado no seu lugar. Caso o pedido de cancelamento chegar por escrito até 09/05/2018, o reembolso será equivalente a 50% do valor pago. Não serão aceitos cancelamentos posteriores a essa data.

Observação: Em caso de cancelamento, os inscritos serão avisados com antecedência de 48 horas. Todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

2 maneiras fáceis de se inscrever

  • Fones: (11) 3053-2736
  • Whatsapp: (11) 95219-7239
  • E-mail: educacional@safras.com.br
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